TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

TENAX CAPITAL LTDA.

CNPJ: 53.293.548/0001-33

TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por TENAX CAPITAL LTDA.. Tem R$ 303,2 mi de patrimônio líquido e 6 cotistas. A taxa de administração é de 0,65% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,50%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,69%, com queda máxima de 0,72% no período.

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Patrimônio

R$ 303,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,26%

Retorno Ano(YTD)

+11,50%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,65%

Volatilidade(12M)

1,69%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ

53.293.548/0001-33

Gestor

TENAX CAPITAL LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 303,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,65% a.a.

Taxa de Performance

17,50% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-0,72%

Início Atividade

22/12/2023

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,69%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,87

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,50%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,06%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,72%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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