TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

TENAX CAPITAL LTDA.

CNPJ: 53.293.548/0001-33

TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por TENAX CAPITAL LTDA.. Tem R$ 257,3 mi de patrimônio líquido e 6 cotistas. A taxa de administração é de 0,65% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +6,80%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,25%, com queda máxima de 2,76% no período.

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Patrimônio

R$ 257,3 mi

Retorno Mês(1M)

-0,23%

Retorno Ano(YTD)

+6,80%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,65%

Volatilidade(12M)

3,25%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ

53.293.548/0001-33

Gestor

TENAX CAPITAL LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 257,3 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,65% a.a.

Taxa de Performance

17,50% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-2,76%

Início Atividade

22/12/2023

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,25%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,34

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+6,80%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,23%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,76%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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