DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

DRYS CAPITAL LTDA

CNPJ: 53.475.103/0001-74

DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por DRYS CAPITAL LTDA. Tem R$ 147,0 mil de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,44% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +2,34%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,38%, com queda máxima de 5,38% no período.

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Patrimônio

R$ 147,0 mil

Retorno Mês(1M)

-0,15%

Retorno Ano(YTD)

+2,34%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,44%

Volatilidade(12M)

6,38%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

53.475.103/0001-74

Gestor

DRYS CAPITAL LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 147,0 mil

Cotistas

Taxa de Administração

0,44% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-5,38%

Início Atividade

12/01/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,38%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,89

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+2,34%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+12,75%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-5,38%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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