ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 53.506.435/0001-79

ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 354,9 mi de patrimônio líquido e 215 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -7,00%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,18%, com queda máxima de 8,82% no período.

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Patrimônio

R$ 354,9 mi

Retorno Mês(1M)

-0,04%

Retorno Ano(YTD)

-7,00%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

6,18%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+252: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ

53.506.435/0001-79

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Patrimônio Líquido

R$ 354,9 mi

Cotistas

215

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Liquidez

D+252

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-8,82%

Início Atividade

15/01/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,18%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,51

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-7,00%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

-9,83%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-8,82%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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