ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 53.506.962/0001-83

ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 133,3 mi de patrimônio líquido e 521 cotistas. O custo total, olhando através dos fundos investidos, é de 0,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -9,21%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 8,09%, com queda máxima de 11,14% no período.

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Patrimônio

R$ 133,3 mi

Retorno Mês(1M)

-0,04%

Retorno Ano(YTD)

-9,21%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

8,09%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+252: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

53.506.962/0001-83

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Patrimônio Líquido

R$ 133,3 mi

Cotistas

521

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Liquidez

D+252

Investimento Mínimo

R$ 200.000,00

Max Drawdown 12M

-11,14%

Início Atividade

15/01/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

8,09%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,95

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-9,21%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

-9,89%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-11,14%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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