DISCO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 53.670.932/0001-08

DISCO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 40,2 mi de patrimônio líquido e 5 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +5,69%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,57%, com queda máxima de 2,78% no período.

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Patrimônio

R$ 40,2 mi

Retorno Mês(1M)

-0,49%

Retorno Ano(YTD)

+5,69%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

4,57%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DISCO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ

53.670.932/0001-08

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 40,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre OUTROS

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 1.000.000,00

Max Drawdown 12M

-2,78%

Início Atividade

26/01/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,57%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,90

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+5,69%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+18,89%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,78%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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