ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 53.742.108/0001-16

ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 45,3 mi de patrimônio líquido e 7 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,14% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +16,98%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 18,25%, com queda máxima de 15,03% no período.

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Patrimônio

R$ 45,3 mi

Retorno Mês(1M)

+3,04%

Retorno Ano(YTD)

+16,98%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

18,25%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+62: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ

53.742.108/0001-16

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 45,3 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Taxa de Performance

10,00% sobre Ibovespa

Liquidez

D+62

Investimento Mínimo

R$ 5.000.000,00

Max Drawdown 12M

-15,03%

Início Atividade

31/01/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

18,25%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,13

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+16,98%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,30%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-15,03%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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