A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ASSET1 INVESTIMENTOS S/A

CNPJ: 53.847.813/0001-88

A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ASSET1 INVESTIMENTOS S/A. Tem R$ 11,1 mi de patrimônio líquido e 115 cotistas. A taxa de administração é de 1,10% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,78%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,21%, com queda máxima de 1,40% no período.

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Patrimônio

R$ 11,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,39%

Retorno Ano(YTD)

+11,78%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,10%

Volatilidade(12M)

2,21%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

CNPJ

53.847.813/0001-88

Gestor

ASSET1 INVESTIMENTOS S/A

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 11,1 mi

Cotistas

115

Taxa de Administração

1,10% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-1,40%

Início Atividade

07/02/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,21%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,30

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,78%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,20%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,40%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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