ITAÚ ITUBERS KINEA DAKAR FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 53.879.901/0001-61

ITAÚ ITUBERS KINEA DAKAR FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 7,1 mi de patrimônio líquido e 367 cotistas. A taxa de administração é de 0,06% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,94% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,11%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,00%, com queda máxima de 1,37% no período.

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Patrimônio

R$ 7,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,37%

Retorno Ano(YTD)

+12,11%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,06%

Volatilidade(12M)

2,00%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ ITUBERS KINEA DAKAR FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ

53.879.901/0001-61

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 7,1 mi

Cotistas

367

Taxa de Administração

0,06% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-1,37%

Início Atividade

09/02/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,00%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,14

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,11%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,80%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,37%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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