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SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Renda Fixa

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 53.962.293/0001-54

SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 13,9 mi de patrimônio líquido e 19 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +7,72%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,40%, com queda máxima de 5,13% no período.

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Patrimônio

R$ 13,9 mi

Retorno Mês(1M)

+1,58%

Retorno Ano(YTD)

+7,72%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

6,40%

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Nome

SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ

53.962.293/0001-54

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 13,9 mi

Cotistas

19

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Liquidez

D+4

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-5,13%

Início Atividade

19/02/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,40%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,08

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+7,72%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+15,87%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-5,13%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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