SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Renda Fixa

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 53.962.293/0001-54

SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 15,8 mi de patrimônio líquido e 18 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +4,41%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 10,20%, com queda máxima de 7,06% no período.

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Patrimônio

R$ 15,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,36%

Retorno Ano(YTD)

+4,41%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

10,20%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ

53.962.293/0001-54

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 15,8 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Liquidez

D+4

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-7,06%

Início Atividade

19/02/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

10,20%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,98

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+4,41%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+15,15%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-7,06%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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