TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 54.090.484/0001-36

TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 192,0 mi de patrimônio líquido e 1.467 cotistas. A taxa de administração é de 0,08% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,72% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,07%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,65%, com queda máxima de 0,68% no período.

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Patrimônio

R$ 192,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,25%

Retorno Ano(YTD)

+11,07%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,08%

Volatilidade(12M)

1,65%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ

54.090.484/0001-36

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 192,0 mi

Cotistas

1.467

Taxa de Administração

0,08% a.a.

Taxa de Performance

7,50% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-0,68%

Início Atividade

27/02/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,65%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,18

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,07%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,86%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,68%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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