ABSOLUTE HIDRA CDI X FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Renda Fixa

ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.346.161/0001-60

ABSOLUTE HIDRA CDI X FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa gerido por ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 241,5 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,34% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,44% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,27%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,27%, com queda máxima de 0,90% no período.

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Patrimônio

R$ 241,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,20%

Retorno Ano(YTD)

+11,27%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,34%

Volatilidade(12M)

1,27%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ABSOLUTE HIDRA CDI X FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ

54.346.161/0001-60

Gestor

ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 241,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,34% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,90%

Início Atividade

15/03/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,27%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,67

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,27%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,59%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,90%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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