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CS EVOLUTION LOYDE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Renda Fixa

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 54.384.687/0001-35

CS EVOLUTION LOYDE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 59,6 mi de patrimônio líquido e 4 cotistas. A taxa de administração é de 0,35% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,15%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,42%, com queda máxima de 2,51% no período.

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Patrimônio

R$ 59,6 mi

Retorno Mês(1M)

+1,33%

Retorno Ano(YTD)

+10,15%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,35%

Volatilidade(12M)

4,42%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CS EVOLUTION LOYDE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ

54.384.687/0001-35

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Patrimônio Líquido

R$ 59,6 mi

Cotistas

4

Taxa de Administração

0,35% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 500.000,00

Max Drawdown 12M

-2,51%

Início Atividade

19/03/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,42%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,02

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,15%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+16,78%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,51%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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