ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 54.512.668/0001-47

ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 13,2 mi de patrimônio líquido e 37 cotistas. A taxa de administração é de 0,75% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -9,73%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 8,36%, com queda máxima de 11,53% no período.

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Patrimônio

R$ 13,2 mi

Retorno Mês(1M)

-0,05%

Retorno Ano(YTD)

-9,73%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,75%

Volatilidade(12M)

8,36%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ

54.512.668/0001-47

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 13,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,75% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-11,53%

Início Atividade

28/03/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

8,36%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,92

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-9,73%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

-10,53%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-11,53%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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