ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 54.546.137/0001-75

ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo previdenciário gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 522,9 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,37%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 7,23%, com queda máxima de 4,78% no período.

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Patrimônio

R$ 522,9 mi

Retorno Mês(1M)

+1,85%

Retorno Ano(YTD)

+11,37%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

7,23%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

54.546.137/0001-75

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 522,9 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Liquidez

D+4

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-4,78%

Início Atividade

01/04/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

7,23%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,46

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,37%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+11,10%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,78%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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