DRYS DEBENTURES DE INF SELECAO FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 55.227.365/0001-45

DRYS DEBENTURES DE INF SELECAO FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 721,1 mil de patrimônio líquido e 11 cotistas. A taxa de administração é de 0,08% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,51% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +7,33%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,21%, com queda máxima de 3,18% no período.

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Patrimônio

R$ 721,1 mil

Retorno Mês(1M)

+0,98%

Retorno Ano(YTD)

+7,33%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,08%

Volatilidade(12M)

3,21%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DRYS DEBENTURES DE INF SELECAO FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ

55.227.365/0001-45

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 721,1 mil

Cotistas

Taxa de Administração

0,08% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 500,00

Max Drawdown 12M

-3,18%

Início Atividade

22/05/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,21%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,29

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+7,33%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+14,72%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,18%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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