ABSOLUTE HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO

Renda Fixa

ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 55.413.536/0001-20

ABSOLUTE HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa gerido por ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 22,7 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,68% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,79% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,04%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,63%, com queda máxima de 0,77% no período.

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Patrimônio

R$ 22,7 mi

Retorno Mês(1M)

+0,60%

Retorno Ano(YTD)

+10,04%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,68%

Volatilidade(12M)

1,63%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ABSOLUTE HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ

55.413.536/0001-20

Gestor

ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 22,7 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,68% a.a.

Taxa de Performance

20,00%

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,77%

Início Atividade

05/06/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,63%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,84

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,04%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+21,55%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,77%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

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