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LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 55.665.349/0001-34

LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 116,8 mi de patrimônio líquido e 72 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,09%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 7,86%, com queda máxima de 4,74% no período.

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Patrimônio

R$ 116,8 mi

Retorno Mês(1M)

+3,41%

Retorno Ano(YTD)

+9,09%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

7,86%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+252: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ

55.665.349/0001-34

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 116,8 mi

Cotistas

72

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Liquidez

D+252

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-4,74%

Início Atividade

25/06/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

7,86%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,71

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,09%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+12,16%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,74%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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