ABSOLUTE DELFOS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 55.686.350/0001-45

ABSOLUTE DELFOS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 11,5 mi de patrimônio líquido e 79 cotistas. A taxa de administração é de 0,08% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,49% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,63%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,48%, com queda máxima de 0,15% no período.

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Patrimônio

R$ 11,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+13,63%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,08%

Volatilidade(12M)

0,48%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ABSOLUTE DELFOS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

CNPJ

55.686.350/0001-45

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 11,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,08% a.a.

Taxa de Performance

6,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 500,00

Max Drawdown 12M

-0,15%

Início Atividade

26/06/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,48%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,15

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,63%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+20,71%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,15%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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