CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 55.986.292/0001-75

CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 478,6 mi de patrimônio líquido e 472 cotistas. A taxa de administração é de 0,25% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,81%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,10%.

Comparar Simular Carteira

Patrimônio

R$ 478,6 mi

Retorno Mês(1M)

+0,31%

Retorno Ano(YTD)

+14,81%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,25%

Volatilidade(12M)

0,10%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ

55.986.292/0001-75

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 478,6 mi

Cotistas

472

Taxa de Administração

0,25% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 100.000,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

18/07/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,10%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,38

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,81%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,95%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

Outros fundos de CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO CAIXA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO CAIXA SIGMA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADARENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADARENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO

Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.

A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

Agendar reunião Como funciona