XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Renda Fixa

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 55.994.151/0001-02

XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 80,0 mi de patrimônio líquido e 7.009 cotistas. A taxa de administração é de 1,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,61%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,89%, com queda máxima de 1,96% no período.

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Patrimônio

R$ 80,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,31%

Retorno Ano(YTD)

+10,61%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,20%

Volatilidade(12M)

2,89%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

CNPJ

55.994.151/0001-02

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 80,0 mi

Cotistas

7.009

Taxa de Administração

1,20% a.a.

Taxa de Performance

20,00%

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-1,96%

Início Atividade

18/07/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,89%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,31

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,61%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,26%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,96%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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