XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Renda Fixa

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 55.994.151/0001-02

XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 54,0 mi de patrimônio líquido e 2.286 cotistas. A taxa de administração é de 1,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,21%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,88%, com queda máxima de 0,74% no período.

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Patrimônio

R$ 54,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,53%

Retorno Ano(YTD)

+12,21%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,20%

Volatilidade(12M)

1,88%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

CNPJ

55.994.151/0001-02

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 54,0 mi

Cotistas

2.286

Taxa de Administração

1,20% a.a.

Taxa de Performance

20,00%

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,74%

Início Atividade

18/07/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,88%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,30

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,21%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+24,37%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,74%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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