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CS EVOLUTION FC INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA

Renda Fixa

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 56.047.457/0001-06

CS EVOLUTION FC INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA é um fundo de renda fixa gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 48,3 mi de patrimônio líquido e 12 cotistas. A taxa de administração é de 0,45% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,18%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,59%, com queda máxima de 1,28% no período.

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Patrimônio

R$ 48,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,13%

Retorno Ano(YTD)

+11,18%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,45%

Volatilidade(12M)

1,59%

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Nome

CS EVOLUTION FC INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA

CNPJ

56.047.457/0001-06

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 48,3 mi

Cotistas

12

Taxa de Administração

0,45% a.a.

Liquidez

D+13

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-1,28%

Início Atividade

23/07/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,59%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,19

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,18%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+24,76%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,28%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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