ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 56.069.323/0001-96

ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 143,9 mi de patrimônio líquido e 32 cotistas. A taxa de administração é de 0,55% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,10%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,53%, com queda máxima de 1,51% no período.

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Patrimônio

R$ 143,9 mi

Retorno Mês(1M)

+0,06%

Retorno Ano(YTD)

+11,10%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,55%

Volatilidade(12M)

1,53%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

CNPJ

56.069.323/0001-96

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 143,9 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,55% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 3.000.000,00

Max Drawdown 12M

-1,51%

Início Atividade

24/07/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,53%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,33

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,10%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+27,96%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,51%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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