CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 56.208.863/0001-03

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 896,9 mi de patrimônio líquido e 127 cotistas. A taxa de administração é de 0,06% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +7,93%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,20%, com queda máxima de 2,90% no período.

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Patrimônio

R$ 896,9 mi

Retorno Mês(1M)

+0,19%

Retorno Ano(YTD)

+7,93%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,06%

Volatilidade(12M)

4,20%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

CNPJ

56.208.863/0001-03

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 896,9 mi

Cotistas

127

Taxa de Administração

0,06% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 500.000,00

Max Drawdown 12M

-2,90%

Início Atividade

01/08/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,20%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,60

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+7,93%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+10,21%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,90%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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