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SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 56.388.213/0001-97

SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 148,1 mi de patrimônio líquido e 20 cotistas. A taxa de administração é de 2,75% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 3,88% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,04%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,16%, com queda máxima de 7,31% no período.

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Patrimônio

R$ 148,1 mi

Retorno Mês(1M)

+1,43%

Retorno Ano(YTD)

+12,04%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,75%

Volatilidade(12M)

5,16%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+60: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

56.388.213/0001-97

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 148,1 mi

Cotistas

20

Taxa de Administração

2,75% a.a.

Liquidez

D+60

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-7,31%

Início Atividade

08/08/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,16%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,51

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,04%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,45%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-7,31%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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