A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

ASSET1 INVESTIMENTOS S/A

CNPJ: 56.944.681/0001-09

A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ASSET1 INVESTIMENTOS S/A. Tem R$ 11,5 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 1,10% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,07%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,21%, com queda máxima de 1,38% no período.

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Patrimônio

R$ 11,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,40%

Retorno Ano(YTD)

+12,07%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,10%

Volatilidade(12M)

2,21%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

56.944.681/0001-09

Gestor

ASSET1 INVESTIMENTOS S/A

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 11,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,10% a.a.

Taxa de Performance

16,00% sobre DI de um dia

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-1,38%

Início Atividade

21/08/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,21%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,18

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,07%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,65%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,38%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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