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CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 56.955.022/0001-60

CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 53,6 mi de patrimônio líquido e 7 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,05%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,61%, com queda máxima de 0,93% no período.

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Patrimônio

R$ 53,6 mi

Retorno Mês(1M)

+0,42%

Retorno Ano(YTD)

+11,05%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

1,61%

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Nome

CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ

56.955.022/0001-60

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 53,6 mi

Cotistas

7

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 100.000,00

Max Drawdown 12M

-0,93%

Início Atividade

21/08/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,61%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,25

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,05%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+24,44%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,93%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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