ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 57.065.462/0001-04

ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 180,2 mi de patrimônio líquido e 3.651 cotistas. A taxa de administração é de 0,79% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,31%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,62%, com queda máxima de 0,64% no período.

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Patrimônio

R$ 180,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,61%

Retorno Ano(YTD)

+10,31%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,79%

Volatilidade(12M)

1,62%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV

CNPJ

57.065.462/0001-04

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Patrimônio Líquido

R$ 180,2 mi

Cotistas

3.651

Taxa de Administração

0,79% a.a.

Taxa de Performance

6,00% sobre Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 500,00

Max Drawdown 12M

-0,64%

Início Atividade

29/08/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,62%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,69

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,31%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+21,22%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,64%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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