VITALIS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda FixaNUMBER ASSET BRASIL LTDA.
CNPJ: 57.276.699/0001-34
VITALIS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por NUMBER ASSET BRASIL LTDA.. Tem R$ 412,0 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,03% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,97%, contra 14,45% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,09%, com queda máxima de 0,39% no período.
R$ 412,0 mi
+0,34%
+15,97%
+0,00%
0,03%
1,09%
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
VITALIS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
57.276.699/0001-34
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
Renda Fixa
Subclasse
RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
DI de um dia
Patrimônio Líquido
R$ 412,0 mi
Cotistas
1
Taxa de Administração
0,03% a.a.
Taxa de Performance
20,00% sobre DI de um dia
Liquidez
D+29
Investimento Mínimo
R$ 0,00
Max Drawdown 12M
-0,39%
Início Atividade
13/09/2024
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
1,09%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
1,40
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
+15,97%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+33,60%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
-0,39%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
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