ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 57.335.243/0001-06

ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 132,4 mi de patrimônio líquido e 302 cotistas. A taxa de administração é de 2,00% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 2,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,93%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,74%, com queda máxima de 5,69% no período.

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Patrimônio

R$ 132,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,90%

Retorno Ano(YTD)

+12,93%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,00%

Volatilidade(12M)

6,74%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

CNPJ

57.335.243/0001-06

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 132,4 mi

Cotistas

302

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-5,69%

Início Atividade

18/09/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,74%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,26

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,93%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,61%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-5,69%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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