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ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 57.439.794/0001-01

ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 2,0 bi de patrimônio líquido e 3.901 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,27%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,18%, com queda máxima de 0,04% no período.

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Patrimônio

R$ 2,0 bi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+14,27%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

0,18%

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Nome

ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

57.439.794/0001-01

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 2,0 bi

Cotistas

3.901

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-0,04%

Início Atividade

25/09/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,18%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,16

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,27%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,49%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,04%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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