SANTIAGO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 57.562.064/0001-01

SANTIAGO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 65,1 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +2,72%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,67%, com queda máxima de 1,42% no período.

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Patrimônio

R$ 65,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,34%

Retorno Ano(YTD)

+2,72%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

2,67%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SANTIAGO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

57.562.064/0001-01

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 65,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 100.000,00

Max Drawdown 12M

-1,42%

Início Atividade

04/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,67%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-4,47

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+2,72%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+10,25%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,42%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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