ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 57.724.721/0001-61

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 58,5 mi de patrimônio líquido e 187 cotistas. A taxa de administração é de 0,95% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,58%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,74%, com queda máxima de 1,71% no período.

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Patrimônio

R$ 58,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,06%

Retorno Ano(YTD)

+10,58%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,95%

Volatilidade(12M)

1,74%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ

57.724.721/0001-61

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 58,5 mi

Cotistas

187

Taxa de Administração

0,95% a.a.

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-1,71%

Início Atividade

17/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,74%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,35

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,58%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,13%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,71%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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