TREASURY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Multimercado

SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.

CNPJ: 58.109.362/0001-03

TREASURY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo multimercado gerido por SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.. Tem R$ 109,2 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,11% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +6,53%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 13,65%, com queda máxima de 12,54% no período.

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Patrimônio

R$ 109,2 mi

Retorno Mês(1M)

+1,79%

Retorno Ano(YTD)

+6,53%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,11%

Volatilidade(12M)

13,65%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

TREASURY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ

58.109.362/0001-03

Gestor

SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 109,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,11% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-12,54%

Início Atividade

11/11/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

13,65%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,58

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+6,53%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,96%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-12,54%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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