CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 58.113.332/0001-62

CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 75,0 mi de patrimônio líquido e 459 cotistas. A taxa de administração é de 0,30% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,60% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,39%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,21%, com queda máxima de 0,06% no período.

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Patrimônio

R$ 75,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+14,39%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,30%

Volatilidade(12M)

0,21%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ

58.113.332/0001-62

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 75,0 mi

Cotistas

459

Taxa de Administração

0,30% a.a.

Liquidez

D+13

Investimento Mínimo

R$ 10.000,00

Max Drawdown 12M

-0,06%

Início Atividade

14/11/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,21%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,33

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,39%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,42%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,06%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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