ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 58.371.326/0001-05

ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 388,8 mi de patrimônio líquido e 541 cotistas. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,46%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,21%, com queda máxima de 3,22% no período.

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Patrimônio

R$ 388,8 mi

Retorno Mês(1M)

+1,64%

Retorno Ano(YTD)

+10,46%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

5,21%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

CNPJ

58.371.326/0001-05

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Patrimônio Líquido

R$ 388,8 mi

Cotistas

541

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-3,22%

Início Atividade

05/12/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,21%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,81

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,46%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+17,40%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,22%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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