JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

LETO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ: 58.600.298/0001-50

JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA. Tem R$ 2,0 bi de patrimônio líquido e 7 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,34%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,55%, com queda máxima de 1,07% no período.

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Patrimônio

R$ 2,0 bi

Retorno Mês(1M)

-0,23%

Retorno Ano(YTD)

+12,34%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,00%

Volatilidade(12M)

1,55%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

58.600.298/0001-50

Gestor

LETO ASSET MANAGEMENT LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 2,0 bi

Cotistas

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00%

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-1,07%

Início Atividade

02/01/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,55%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,50

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,34%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,37%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,07%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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