ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 58.666.203/0001-00

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 120,6 mi de patrimônio líquido e 5.872 cotistas. A taxa de administração é de 0,06% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,08% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,12%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,96%, com queda máxima de 1,09% no período.

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Patrimônio

R$ 120,6 mi

Retorno Mês(1M)

+0,48%

Retorno Ano(YTD)

+11,12%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,06%

Volatilidade(12M)

1,96%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+44: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ

58.666.203/0001-00

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Patrimônio Líquido

R$ 120,6 mi

Cotistas

5.872

Taxa de Administração

0,06% a.a.

Liquidez

D+44

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-1,09%

Início Atividade

07/01/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,96%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,81

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,12%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+19,66%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,09%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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