NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Renda Fixa

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ: 58.754.975/0001-95

NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um fundo de renda fixa gerido por NU ASSET MANAGEMENT LTDA. Tem R$ 17,9 mi de patrimônio líquido e 580 cotistas. A taxa de administração é de 0,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,92%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,77%, com queda máxima de 0,74% no período.

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Patrimônio

R$ 17,9 mi

Retorno Mês(1M)

+0,64%

Retorno Ano(YTD)

+12,92%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,50%

Volatilidade(12M)

1,77%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ

58.754.975/0001-95

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 17,9 mi

Cotistas

580

Taxa de Administração

0,50% a.a.

Taxa de Performance

20,00%

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-0,74%

Início Atividade

08/01/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,77%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,98

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,92%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+22,95%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,74%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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