ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 58.913.844/0001-03

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 160,5 mi de patrimônio líquido e 31 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,47%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,84%, com queda máxima de 2,03% no período.

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Patrimônio

R$ 160,5 mi

Retorno Mês(1M)

-1,11%

Retorno Ano(YTD)

+8,47%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

1,84%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ

58.913.844/0001-03

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 160,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-2,03%

Início Atividade

16/01/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,84%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,23

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,47%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+21,54%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,03%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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