ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 59.209.986/0001-57

ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 57,7 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,52%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,15%, com queda máxima de 0,65% no período.

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Patrimônio

R$ 57,7 mi

Retorno Mês(1M)

+0,44%

Retorno Ano(YTD)

+13,52%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

1,15%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ

59.209.986/0001-57

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 57,7 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-0,65%

Início Atividade

31/01/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,15%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,99

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,52%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+22,17%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,65%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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