CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 59.815.671/0001-53

CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 19,8 mi de patrimônio líquido e 791 cotistas. A taxa de administração é de 0,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +48,63%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 22,02%, com queda máxima de 18,57% no período.

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Patrimônio

R$ 19,8 mi

Retorno Mês(1M)

+2,21%

Retorno Ano(YTD)

+48,63%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,20%

Volatilidade(12M)

22,02%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

59.815.671/0001-53

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - MONO AÇÃO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 19,8 mi

Cotistas

791

Taxa de Administração

0,20% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-18,57%

Início Atividade

10/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

22,02%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,54

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+48,63%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+50,73%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-18,57%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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