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CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 59.861.817/0001-05

CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 64,1 mi de patrimônio líquido e 271 cotistas. A taxa de administração é de 0,29% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,39% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,98%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,56%, com queda máxima de 0,36% no período.

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Patrimônio

R$ 64,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,33%

Retorno Ano(YTD)

+13,98%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,29%

Volatilidade(12M)

0,56%

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Nome

CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ

59.861.817/0001-05

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 64,1 mi

Cotistas

271

Taxa de Administração

0,29% a.a.

Liquidez

D+22

Investimento Mínimo

R$ 10.000,00

Max Drawdown 12M

-0,36%

Início Atividade

12/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,56%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,24

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,98%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+21,36%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,36%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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