CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 60.138.811/0001-85

CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 199,2 mi de patrimônio líquido e 636 cotistas. A taxa de administração é de 0,30% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,99% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,68%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,83%, com queda máxima de 1,64% no período.

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Patrimônio

R$ 199,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,76%

Retorno Ano(YTD)

+9,68%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,30%

Volatilidade(12M)

2,83%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL

CNPJ

60.138.811/0001-85

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Patrimônio Líquido

R$ 199,2 mi

Cotistas

636

Taxa de Administração

0,30% a.a.

Liquidez

D+14

Investimento Mínimo

R$ 10.000,00

Max Drawdown 12M

-1,64%

Início Atividade

28/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,83%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,76

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,68%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+15,06%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,64%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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