ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 60.450.321/0001-10

ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 72,2 mi de patrimônio líquido e 17 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,42%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 7,47%, com queda máxima de 5,40% no período.

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Patrimônio

R$ 72,2 mi

Retorno Mês(1M)

+2,20%

Retorno Ano(YTD)

+8,42%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

7,47%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+252: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ

60.450.321/0001-10

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 72,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Taxa de Performance

10,00%

Liquidez

D+252

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-5,40%

Início Atividade

17/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

7,47%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,84

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,42%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+12,24%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-5,40%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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