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SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 60.916.614/0001-40

SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 11,4 mi de patrimônio líquido e 142 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 2,01% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +6,02%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 8,64%, com queda máxima de 12,76% no período.

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Patrimônio

R$ 11,4 mi

Retorno Mês(1M)

-0,00%

Retorno Ano(YTD)

+6,02%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

8,64%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+90: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

60.916.614/0001-40

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 11,4 mi

Cotistas

142

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

D+90

Investimento Mínimo

R$ 100.000,00

Max Drawdown 12M

-12,76%

Início Atividade

19/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

8,64%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,00

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+6,02%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+6,43%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-12,76%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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