ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 60.950.125/0001-04

ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 598,1 mi de patrimônio líquido e 756 cotistas. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,20%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,79%, com queda máxima de 0,66% no período.

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Patrimônio

R$ 598,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,56%

Retorno Ano(YTD)

+13,20%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

1,79%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

CNPJ

60.950.125/0001-04

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Patrimônio Líquido

R$ 598,1 mi

Cotistas

756

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-0,66%

Início Atividade

21/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,79%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,82

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,20%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+16,32%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,66%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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