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CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 61.160.298/0001-91

CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 64,9 mi de patrimônio líquido e 1.845 cotistas. A taxa de administração é de 1,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,71%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,07%.

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Patrimônio

R$ 64,9 mi

Retorno Mês(1M)

+0,27%

Retorno Ano(YTD)

+12,71%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,30%

Volatilidade(12M)

0,07%

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Nome

CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

61.160.298/0001-91

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA SIMPLES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Taxa Selic

Patrimônio Líquido

R$ 64,9 mi

Cotistas

1.845

Taxa de Administração

1,30% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

04/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,07%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-28,04

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,71%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+16,02%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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