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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 61.791.538/0001-56

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 2,7 bi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,02% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,20%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,98%, com queda máxima de 2,37% no período.

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Patrimônio

R$ 2,7 bi

Retorno Mês(1M)

-1,27%

Retorno Ano(YTD)

+9,20%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,02%

Volatilidade(12M)

1,98%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ

61.791.538/0001-56

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 2,7 bi

Cotistas

1

Taxa de Administração

0,02% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-2,37%

Início Atividade

17/07/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,98%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,62

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,20%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+11,66%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,37%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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