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UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

Multimercado

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 61.818.758/0001-26

UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 75,6 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,45% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,50%, contra 14,86% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,94%, com queda máxima de 2,34% no período.

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Patrimônio

R$ 75,6 mi

Retorno Mês(1M)

+0,17%

Retorno Ano(YTD)

+8,50%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,45%

Volatilidade(12M)

4,94%

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Nome

UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ

61.818.758/0001-26

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 75,6 mi

Cotistas

2

Taxa de Administração

0,45% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 500.000,00

Max Drawdown 12M

-2,34%

Início Atividade

16/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,94%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,29

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,50%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+8,50%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,34%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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