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ITAÚ DEBENTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 61.883.434/0001-71

ITAÚ DEBENTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 3,0 bi de patrimônio líquido e 14.300 cotistas. A taxa de administração é de 0,06% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,08% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,98%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,30%, com queda máxima de 1,08% no período.

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Patrimônio

R$ 3,0 bi

Retorno Mês(1M)

+0,06%

Retorno Ano(YTD)

+10,98%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,06%

Volatilidade(12M)

1,30%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ DEBENTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ

61.883.434/0001-71

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 3,0 bi

Cotistas

14.300

Taxa de Administração

0,06% a.a.

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-1,08%

Início Atividade

23/07/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,30%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,83

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,98%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+11,85%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,08%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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